Analista de cuentas por pagar SF

Responsabilidades: Ejecutar el correcto cumplimiento de las obligaciones hacia los proveedores para asegurar el cumplimiento del control interno y de la normatividad en materia contable de cuentas por pagar. Elaborar reportes mensuales y reportes de consolidado de pago a proveedores para el área de contabilidad y fiscal para brindar de forma oportuna y confiable información a las solicitudes realizadas por auditores externos e internos asi como a las respectivas áreas. Registrar los gastos de tarjeta corporativa, licencias de funcionamiento, protección civil y pagos a proveedores, garantizando su correcta comprobación. Generar reportes periódicos de antigüedad de saldos, pasivos y cuentas por pagar, integrándolos al Cuaderno Contable para seguimiento de compromisos financieros. Operar y registrar otros ingresos (venta de activo fijo, adjudicación de inmuebles y otras transacciones), asegurando su correcto tratamiento contable. Registrar en Dynamics las operaciones de facturación, provisiones, deudores diversos, comprobaciones y cuentas por pagar, asegurando su correcta clasificación. Preparar conciliaciones bancarias y de tarjetas corporativas, asegurando la correcta aplicación de pagos y la identificación de diferencias. Apoyar en la preparación de información para atender requerimientos de autoridades fiscales y auditores. Perfil deseado: Lic. en contabilidad (titulado) Experiencia en cuentas por pagar Experiencia en el manejo de algún ERP o software de contabilidad Experiencia en el registro de pólizas contables y reportería. 1, Ejecutar el correcto cumplimiento de las obligaciones hacia los proveedores para asegurar el cumplimiento del control interno y de la normatividad en materia contable de cuentas por pagar. 2, Elaborar reportes mensuales y reportes de consolidado de pago a proveedores para el área de contabilidad y fiscal para brindar de forma oportuna y confiable información a las solicitudes realizadas por auditores externos e internos asi como a las respectivas áreas. 3, Registrar los gastos de tarjeta corporativa, licencias de funcionamiento, protección civil y pagos a proveedores, garantizando su correcta comprobación. 4, Generar reportes periódicos de antigüedad de saldos, pasivos y cuentas por pagar, integrándolos al Cuaderno Contable para seguimiento de compromisos financieros. 5, Operar y registrar otros ingresos (venta de activo fijo, adjudicación de inmuebles y otras transacciones), asegurando su correcto tratamiento contable. 6, Registrar en Dynamics las operaciones de facturación, provisiones, deudores diversos, comprobaciones y cuentas por pagar, asegurando su correcta clasificación. 7, Preparar conciliaciones bancarias y de tarjetas corporativas, asegurando la correcta aplicación de pagos y la identificación de diferencias. 8, Apoyar en la preparación de información para atender requerimientos de autoridades fiscales y auditores. 9, Atender consultas de proveedores sobre el estatus de pagos, transferencias y comprobación de depósitos, garantizando una atención eficiente. 10, Elaborar y mantener actualizado el Cuaderno Contable, asegurando que los pasivos y cuentas por pagar se reflejen correctamente para su consolidación en reportes financieros. 11, Ejecutar y registrar en el sistema contable los pagos a proveedores y gastos por comprobar correspondientes al 40% del gasto operativo asignado al área, asegurando que la documentación esté completa y cumpla con los requisitos fiscales y contables para su correcta aplicación.